Блог компании Mozgovik |ВСМПО - Ависма опубликовала отчётность по МСФО за 2023 год, как изменилась оценка её акций?

• 27 апреля 2024, 16:50
• |
• Роман Ранний
  
• 

ВСМПО — Ависма неожиданно опубликовала отчетность по итогам 2023 года,  давайте посмотрим что сейчас происходит в компании и сравним с нашими прогнозами. 

Компания не раскрывает операционных результатов, поэтому начнём мы с данных по импорту титана в ЕС👉

Поставки российского титана в ЕС в 2023 году снизились на 20% к 2022 году до 6410 тонн. Дело в том, что в марте 2022 года был чрезмерный рост потребления на фоне формирования запасов из-за возможного перебоя поставок (Boeing и Airbus планировали отказаться от российского титана).

Далее посмотрим на финансовые результаты 👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 22

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• ВСМПО-АВИСМА

• комментировать
• Комментарии ( 1 )

Блог компании Mozgovik |ММК раскрыл отчетность по итогам 1 кв. 2024 года, какие перспективы есть у акций?

• 25 апреля 2024, 17:13
• |
• Роман Ранний
  
• 

ММК опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2024 года. Ознакомимся с результатами и посмотрим как они повлияют на наши прогнозы. 

В 1-м квартале 2024 г. выручка выросла на 25,5% г/г, до 192,9 млрд руб., в связи с ростом средней цены реализации. EBITDA выросла на 27,8% г/г, до 42,1 млрд рублей.  FCF сократился на 40,5% г/г, до 7,9 млрд руб. из-за роста CAPEX и оборотного капитала. 

Выручка совпала с ожиданиями, а EBITDA оказалась хуже на фоне падения рентабельности. Во 2 полугодии 2023 года рентабельность EBITDA была на уровне 26% (квартальные данные компания не представляла), а в 1 кв. 2024 рентабельность сократилось до 22%. 

Судя по всему, на падение рентабельности оказали влияние снижение продаж премиальной продукции и рост затрат на основные сырьевые ресурсы. 

Тем не менее, во 2 кв. ожидаю некоторое восстановление рентабельности EBITDA на фоне роста продаж премиальной продукции из-за окончания ремонтов в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления.

( Читать дальше )

• хорошо
• 30

• спецраздел:
• Акции

• комментировать
• Комментарии ( 13 )

Блог компании Mozgovik |ЮГК опубликовала отчётность по итогам 2023 года, как изменится оценка компании?

• 24 апреля 2024, 19:42
• |
• Роман Ранний
  
• 

ЮГК объявила финансовые результаты по итогам 2023 года, полная версия будет опубликована 27.04.2024. Давайте посмотрим что поменялось в компании и сравним это с нашими ожиданиями. 


Выручка увеличилась на 19% год к году до 67,8 млрд рублей за счет роста цен на золото. Рост выручки также повлиял на рост скорректированной EBITDA до 30,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 46%.

Давайте также посмотрим на операционные результаты👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 36

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Южуралзолото | ЮГК

• комментировать
• Комментарии ( 7 )

Блог компании Mozgovik |Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты за 1 кв. 2024 года, как изменилась оценка акций?

• 24 апреля 2024, 09:36
• |
• Роман Ранний
  
• 

Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты за 1 кв. 2024 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании и как может измениться оценка акций.

Для начала ознакомимся с динамикой продаж стальной продукции и цен на сталь 👉


Продажи снижаются непрерывно с 3 кв. 2022 года, в 1 кв. 2024 года продажи металлопродукции снизились на 11% г/г до 2,47 млн тонн на фоне накопления запасов слябов на период ремонта доменной печи № 5. Продажи горячекатаного проката снизились на 7% г/г до 1,19 млн тонн, из-за его перенаправления на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Средние цены на сталь в 1 кв. 2024 года выросли на 24$ за тонну, рост цен наблюдается с 3-го квартала 2023 года. 

Далее посмотрим на финансовые показатели 👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 32

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Северсталь

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 1 )

Блог компании Mozgovik |НЛМК опубликовал отчётность по МСФО за 2023 год, пора покупать акции?

• 17 апреля 2024, 11:56
• |
• Роман Ранний
  
• 

НЛМК опубликовал отчетность МСФО по итогам 2023 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании и оценим потенциал акций. 

Чистая прибыль выросла на 5,2% и составила 2 428 млн $ по сравнению с 2 307 млн $ в 2022 году. Выручка группы за отчетный период уменьшилась на 13,3% по сравнению с 2022 годом и составила 10 822 млн $. На снижение выручки не в последнюю очередь повлияло снижение цен на металлопродукцию👉



( Читать дальше )

• хорошо
• 32

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• НЛМК

• комментировать
• Комментарии ( 13 )

Блог компании Mozgovik |Селигдар опубликовал отчетность, как поменялся потенциал акций?

• 15 апреля 2024, 16:27
• |
• Роман Ранний
  
• 

Селигдар опубликовал отчетность по итогам 2023 года. Давайте посмотрим насколько она соответствует нашим прогнозам и нужно ли пересматривать целевую цену по акциям.  

Консолидированная выручка выросла на 61% год-к-году и составила 56,0 млрд рублей. EBITDA по итогам 12 месяцев 2023 года увеличился на 57% год-к-году и составила 18,5 млрд рублей. Реализация золота по итогам 12 месяцев выросла на 23% и составила 8881 кг.

Далее посмотрим на динамику финансовых показателей 👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 24

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Селигдар

• комментировать
• Комментарии ( 4 )

Блог компании Mozgovik |Полиметалл опубликовал отчетность, как она повлияла на потенциал?

• 15 марта 2024, 19:52
• |
• Роман Ранний
  
• 

• хорошо
• 18

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Полиметалл

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 5 )

Новости рынков |📈Совкомфлот растёт на 4.7%, чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила $321 млн

• 31 января 2023, 14:34
• |
• Роман Ранний
  
• 

📈Совкомфлот +4.7% Совкомфлот утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р и в рамках подготовки к планируемому размещению, Совкомфлот публикует информацию о ключевых финансовых результатах работы компании. Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила $321 млн, выручка составила $ 1 385 млн.

www.sovcomflot.ru/press_office/press_releases/item113874.html

• хорошо
• 7

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Совкомфлот

• комментировать
• Комментарии ( 2 )

Новости рынков |📈ТГК-2 ап выросли на 6% после публикации отчётности

• 29 августа 2022, 13:47
• |
• Роман Ранний
  
• 

📈ТГК-2 ап +6% Акции начали свой день с падения, в моменте котировки опускались до -7%. Однако, после публикации отчётности акции стрелой полетели вверх, в моменте котировки прибавили более 8%. Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в I полугодии составила 3,46 млрд руб., против 2,025 млрд руб. годом ранее. 

• хорошо
• 3

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• ТГК-2

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Новости рынков |📈Softline растёт на 3.6% после публикации отчётности

• 07 июля 2022, 13:04
• |
• Роман Ранний
  
• 

📈Softline +3.6% Компания опубликовала сильные аудированные результаты за 2021 финансовый год, закончившийся 31 марта 2022 года, в котором показала увеличение оборота в постоянной валюте на 26% и валовой прибыли на 39%. https://softline.ru/about/news/softline-opublikovala-silnyie-audirovannyie-rezultatyi-za-2021-finansovyiy-god-zakonchivshiysya-31-marta-2022-goda-v-kotorom-pokazala-uvelichenie-oborota-v-postoyannoy-valyute-na-26-i-valovoy-pribyili-na-39

• хорошо
• 3

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• СофтЛайн Трейд облигации,
• Softline

• комментировать
• Комментарии ( 3 )